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Suivre les échéances d'un client

Une échéance, c'est une somme qu'un client vous doit à une date. Elle naît de la condition de règlement d'une commande et vit jusqu'à son solde. Ce guide la retrouve, la règle et l'emporte sur papier.

Prérequis

  • Le droit SALES.DEADLINE.READ pour lire les échéances
  • Le droit SALES.PAYMENT.WRITE pour en régler une
  • Des bons de commande portant une condition de règlement (voir Créer un bon de commande)

Étapes

1. Ouvrir l'écran

Dans le menu, Recouvrement › Échéances. L'écran ne s'ouvre pas sur tout : son Statut de délai est réglé d'office sur Dues (en cours + expirées), c'est-à-dire ce que vous avez à recouvrer aujourd'hui. Ouvrez-le à Tous les délais pour voir le reste.

2. Resserrer la liste

Sept filtres se suivent :

  • Filtrer par référence de commande — le texte de la commande que vous cherchez ;
  • Référence client — celle que porte la fiche du client ;
  • Client ;
  • Du et Au — la période des dates limites ;
  • Statut de paiement — Non payées, Partiellement payées, Payées ;
  • Statut de délai — Dues (en cours + expirées), En cours, Expirées, N/A.

Un filtre que vous laissez tranquille ne voyage pas ; ce que vous posez tient dans l'adresse de la page, donc un rechargement ne le perd pas.

3. Lire les colonnes

L'écran Échéances : ses filtres et une échéance partiellement payée, avec ses actions

Chaque ligne dit la Commande dont l'échéance est née, le Client, sa Référence client, le Montant dû, le Montant payé, le Montant restant, la Date limite, le Statut de paiement et le Statut de délai.

4. Régler une échéance

Régler, sur la ligne, ouvre Effectuer un règlement — la fenêtre décrite dans Encaisser un règlement — en rappelant le montant restant de cette échéance-là. Le module l'impute sur l'échéance et sur la commande d'un même geste.

L'action n'apparaît qu'à un profil qui écrit les règlements, et seulement sur une échéance qui n'est pas soldée et qui porte bien une commande.

5. Voir les règlements déjà reçus

Voir les règlements ouvre Règlements de l'échéance : la même table que sous une fiche de document, avec la Référence, la Date de paiement, l'Objet, le Mode, le Statut et le Montant imputé. Voir mène à la fiche de chaque règlement.

Voir la commande mène au bon de commande dont l'échéance est née, quand elle en porte un.

6. Exporter le suivi

Exporter rend en aperçu, au format PDF, les lignes que vous regardez : les filtres posés voyagent avec la demande. Le rapport regroupe les échéances par client et ferme chaque groupe sur son sous-total.

Dans l'aperçu, Exporter Excel enregistre le même état en tableur, et Fermer referme la fenêtre. Exporter, c'est lire : aucun droit d'écriture n'est demandé.

Le même suivi vit aussi dans les États

États › Échéances à venir rend le même rapport à partir d'un formulaire — client, référence client, statuts, période — plutôt qu'à partir d'une liste filtrée. Choisissez l'écran selon que vous partez d'une liste que vous lisez ou d'une question que vous posez.

Et ensuite ?

Changelog

  • 1.0 (27 août 2026) : création du document.