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Configurer la collecte automatique

Votre système de gestion produit des fichiers de factures. Plutôt que de les charger un par un, déposez-les sur un serveur SFTP ou dans un conteneur Azure : le module va les chercher, les importe et les transmet à la FNE tout seul.

Prérequis

  • Le droit SETTINGS.UPDATE et le droit BACKUP.CONFIGURE
  • Un accès au stockage : hôte et compte SFTP, ou compte de stockage Azure
  • Un modèle correspondant aux fichiers que vous déposerez

Étapes

1. Activer la collecte

Ouvrez Paramètres › Général. Deux sections gouvernent la collecte : Collecte SFTP et Collecte Azure Blob. Cliquez sur Activer dans celle qui vous concerne, puis sur Configurer.

2. Renseigner la connexion (SFTP)

Indiquez l'hôte, le port, l'utilisateur et le mot de passe, puis les trois dossiers :

Dossier Rôle
Dossier de travail Où le module dépose les fichiers en cours de traitement
Dossier de succès Où atterrissent les fichiers importés sans erreur
Dossier d'erreur Où atterrissent les fichiers refusés

Précisez enfin le type de fichier attendu — CSV, XML ou JSON — et le type de facturation. Excel n'est pas proposé ici : il ne sert qu'à l'import manuel.

La configuration de la collecte SFTP

3. Ou renseigner la connexion (Azure Blob)

Indiquez le compte de stockage, l'identifiant d'application, l'identifiant de locataire et le secret, puis les trois conteneurs : entrée, traitement et rejet. Le bouton Tester la connexion vérifie les accès avant d'aller plus loin.

4. Déposer vos fichiers

Déposez vos fichiers dans le dossier ou le conteneur d'entrée. Le module les relève à intervalle régulier, en importe le contenu et transmet les documents à la FNE.

Un document par fichier

En CSV, en XML et en JSON, un fichier porte une facture, ou un avoir, et un seul. Le module refuse celui qui n'en porte aucun, comme celui qui en porte plusieurs :

Le fichier porte 3 avoirs (AV/2026/0001, AV/2026/0002, AV/2026/0003) alors qu'il ne doit en porter qu'un seul

Si votre système exporte par lot, découpez avant de déposer : un fichier par facture, un fichier par avoir. Rien n'empêche d'en déposer mille d'un coup, le module les traite un par un.

Le regroupement de plusieurs documents dans un même fichier n'existe qu'en Excel, donc à l'import manuel.

Les dates s'écrivent en ISO

En CSV, en XML et en JSON, une date s'écrit aaaa-mm-jj — 2026-12-25, et non 25/12/2026. La forme à slashes reste celle des classeurs Excel, remplis à la main.

Un fichier qui garde l'ancienne forme est refusé, avec un message qui le dit :

« Date d'émission interne » doit désormais être une date aaaa-mm-jj et non jj/mm/aaaa

Réglez donc l'export de votre système sur l'ISO. Les autres formats attendus — nombres, booléens — figurent dans la référence.

Le nom du fichier n'a aucune importance

Le module reconnaît un fichier à la marque de modèle écrite dans le fichier lui-même — une feuille de légende pour Excel, une première ligne #model: pour CSV, un attribut sur la racine pour XML et JSON. Vous n'avez donc aucune convention de nommage à respecter : générez vos fichiers depuis la section Fichiers modèles du modèle, et la marque y est déjà.

5. Suivre les imports

Les documents collectés apparaissent dans Imports et dans l'Historique des transmissions, avec la source SFTP ou Azure Blob Storage. Les fichiers refusés partent dans le dossier d'erreur, et l'import correspondant détaille la raison du refus.

Les avoirs attendent leurs factures

Un avoir ne peut être certifié qu'après la facture qu'il corrige. Le module traite donc les factures d'abord, puis les avoirs, en attendant que les certifications soient revenues. Déposez les deux ensemble sans vous soucier de l'ordre.

Et ensuite ?

Changelog

  • 1.0 (1er août 2026) : création du document.